نطاق الوظيفة
تقوم مهام محاسب الخزينة على متابعة وتنفيذ العمليات المالية والمعاملات المصرفية من خلال متابعة ملف الشيكات الصادرة والواردة وعمليات استلام وتسليم البوالص البنكية والحفاظ على النقد من التلاعب والسرقات، لضمان توفر السيولة النقدية لتغطية استحقاقات الشركة وتسيير العمليات المالية اللازمة للتشغيل وتقليل المخاطر المالية التي قد تتعرض لها شركات المجموعة والمساهمة في تخفيض التكاليف.
اهداف الوظيفة
- متابعة تنفيذ العمليات المالية اللازمة لاعداد كشوفات التدفق النقدي
- تسديد الالتزامات المترتبة على الشركة في الوقت المحدد
- تقليل المخاطر المالية
المهام الوظيفية والمسؤوليات
- ادارة ومتابعة ملف الشيكات الصادرة من خلال اصدار الشيكات المستحقة بناء على الكشوفات المالية للموردين وترحيلها على النظام ورفعها للدائرة المالية للاعتماد والتوقيع من المفوض لتسديد التزامات شركات المجموعة في الموعد المحدد.
- تنفيذ عمليات تحويل مستحقات للمحافظ الالكترونية من خلال صرف الاستحقاقات (الرواتب والسلف، تسديد اشتراكات، دفعات الموردين) من خلال استلام نماذج طلب الصرف المعتمدة من دائرة الموارد البشرية (رواتب، سلف) متضمنة قيمة الراتب او السلفة مع رقم المحفظة الالكترونية واسم الموظف المراد التحويل له ويتم تحويل المبالغ الى المحافظ الالكترونية حسب النماذج لضمان اتمتة عمليات الصرف وصحتها ودقتها.
- تنفيذ التسويات المالية للبنوك من خلال سحب الكشوفات البنكية بشكل يومي من خلال المواقع الالكترونية للبنوك ويتم المطابقة على النظام وقيد الحركات غير المسجلة على النظام من صرف شيكات صادرة او واردة وشيكات راجعة وايداعات تمت من قبل المندوبين والاقساط التي تم تسديدها من الحسابات ليتم المطابقة بين كشوفات البنوك وكشوفات النظام لضمان دقة البيانات وسلامة السجلات المالية ومطابقتها.
- متابعة استلام البوالص من خلال استلام البوالص من البنك وتسليمها لقسم الخدمات اللوجستية بعد عمل تقرير يومي بالبوالص المتوقع وصول بضاعتها واعداد عقود التمويل واعتمادها وتوقيعها من الرئيس التنفيذي وارسالها للبنوك بالايميل لضمان تنفيذ عمليات الاستلام والتسليم حسب السياسات والإجراءات المعتمدة وتسديد استحقاقات البوالص في الوقت المحدد.
- معالجة الشيكات بانواعها من خلال تسليم فيش شيكات برسم التحصيل وشيكات المقاصة الى البنك ليتم ختمها وايداعها في حساب الشركة وترحيلها على النظام ثم يتم جرد الشيكات الفعلية مع حساب الصندوق لضمان مطابقة معالجة الشيكات على النظام.
- تنفيذ جميع ما يطلبه الرئيس المباشر في حدود الاختصاص الوظيفي
مؤشرات الاداء الرئيسية
- معدل توفير السيولة اللازمة لتسيير اعمال شركات المجموعة
- معدل التأخير في تغطية الاستحقاقات المالية
- معدل التأخير في اعداد التدفق النقدي اليومي والشهري للشركة
