هدف الوظيفية |
القيام بتحليل أعمال إدارة الخزينة و التحليل النقدي للوصول لمعرفة تامة عن الوضع المستقبلي و و رفع التوصيات اللازمة للإمستوى الأعلى لإتخاذ القرارات |
| نطاق المسؤولية | المهام الرئيسية |
التخطيط العملي | تحديد وتحليل مخاطر الخزينة · مسؤول عن تحليل إعداد التقارير التي تشمل جميع اعمال ادارة الخزينة · إعداد تقارير التدفق النقدي الأسبوعية والتنبؤات |
| رصد وتتبع الفروق التدفق النقدي. إعداد تقارير شهرية تمشيا مع الجدول الزمني للتقارير | |
| إدارة الموقف النقدي اليومي ، بما في ذلك التنبؤ والتوفيق بين الأرصدة النقدية وضمان توافر أموال كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية | |
| إعداد والحفاظ على تنبؤات التدفق النقدي دقيقة والميزانيات النقدية المتوقعة ، وتقارير تحليل التدفق النقدي | |
| وضع وتنفيذ سياسات إدارة النقد والإجراءات والضوابط لتحسين التدفق النقدي ، وتقليل المخاطر ، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. · | |
| رصد وتقييم احتياجات التدفق النقدي للمنظمة على أساس يومي وتقديم توصيات لاستراتيجيات فعالة لإدارة النقد | |
| التنسيق مع مختلف الإدارات لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنقد ، مثل حسابات القبض والدائنة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تقديم الدعم لفريق الشؤون المالية في المجالات المتصلة بإدارة النقدية والخزانة ، وإعداد التقارير المالية حسب الحاجة. | |
نطاق المسؤولية | المهام الرئيسية |
| السياسات، العمليات، والإجراءات | اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة وضمان تنفيذ العمل بطريقة متسقة ومسيطر عليها |
| المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات ، مع مراعاة الممارسات الرائدة ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية | |
| تعزيز التنفيذ والالتزام بالسياسات ذات الصلة والعمليات وإجراءات التشغيل للآخرين | |
| المدير المباشر | مدير الخزينة |
| إخلاء مسؤوليــة: لا يعتبر هذا الوصف الوظيفي قائمة شاملة بالمهام الرئيسية، وقد يُطلب من شاغلي الوظائف أداء مهام إضافية تتماشى مع طبيعة العمل |
